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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 537.00 | 5 537.00 | 32 000.00 | 37 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
BZ Autres créances | 916 843.00 | | 916 843.00 | 916 843.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 072.00 | | 978 072.00 | 978 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 609.00 | 5 537.00 | 1 010 072.00 | 1 015 609.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
DH Report à nouveau | 292 483.00 | | | 292 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
DL TOTAL (I) | 779 140.00 | | | 779 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 931.00 | | | 230 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 072.00 | | | 1 010 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 931.00 | | | 230 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 190.00 | | | 1 027 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 190.00 | | | 1 027 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 378.00 | | | 540 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 453.00 | | | 650 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 737.00 | | | 376 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 984.00 | | | 1 107 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 028.00 | | | 805 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 818.00 | | | 313 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 979.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 280.00 | 37 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 479.00 | | | 264 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 761.00 | 207 761.00 | | 207 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VB T. V. A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 016.00 | 877 016.00 | | 877 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 013.00 | 975 013.00 | | 975 013.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 820.00 | | | 116 820.00 |