| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AN Terrains | 24 088.00 | 21 721.00 | 2 367.00 | 24 088.00 |
AP Constructions | 7 493.00 | 6 334.00 | 1 159.00 | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 055.00 | 324 462.00 | 10 593.00 | 335 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 787.00 | 61 338.00 | 1 449.00 | 62 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BF Prêts | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 034.00 | 426 321.00 | 34 712.00 | 461 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
BN En cours de production de biens | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 968.00 | 70 160.00 | 124 809.00 | 194 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
BZ Autres créances | 430 067.00 | | 430 067.00 | 430 067.00 |
CF Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 569.00 | 70 160.00 | 865 410.00 | 935 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 603.00 | 496 481.00 | 900 122.00 | 1 396 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 876.00 | 282 876.00 | | 282 876.00 |
DH Report à nouveau | 95 426.00 | 108 672.00 | | 95 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 607.00 | -13 246.00 | | -39 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 861.00 | 12 528.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 465 925.00 | 509 199.00 | | 465 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 538.00 | 331.00 | | 240 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | 14 838.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 105 129.00 | | 106 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 85 539.00 | | 77 821.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 889.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 197.00 | 209 125.00 | | 434 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 122.00 | 718 325.00 | | 900 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 012.00 | 107 698.00 | 1 165 709.00 | 1 058 012.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 672.00 | 107 698.00 | 1 166 370.00 | 1 058 672.00 |
FM Production stockée | | | 25 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 5 725.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 5 717.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | 11 442.00 | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 470.00 | 9 942.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 228.00 | 1 565 832.00 | | 1 211 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 835.00 | 1 579 078.00 | | 1 250 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 607.00 | -13 246.00 | | -39 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 912.00 | 5 827.00 | 2 668.00 | 420 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 445.00 | 5 827.00 | 2 668.00 | 408 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 445.00 | 5 827.00 | 2 668.00 | 408 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 710.00 | | 2 551.00 | 72 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 440.00 | 5 827.00 | 8 037.00 | 496 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 440.00 | 5 827.00 | 8 037.00 | 496 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 538.00 | 538.00 | 240 000.00 | 240 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 380.00 | 187 380.00 | 240 000.00 | 427 380.00 |