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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 4 286.00 | 7 318.00 | 11 604.00 |
AP Constructions | 197 305.00 | 182 310.00 | 14 995.00 | 197 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 319.00 | 240 651.00 | 29 668.00 | 270 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 003.00 | 383 072.00 | 27 931.00 | 411 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 045.00 | 810 318.00 | 82 726.00 | 893 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 726.00 | 810 318.00 | 236 407.00 | 1 046 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | -159 577.00 | -174 121.00 | | -159 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 170.00 | 14 545.00 | | -45 170.00 |
DL TOTAL (I) | -31 291.00 | 13 879.00 | | -31 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 931.00 | 25 000.00 | | 16 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 40 665.00 | | 53 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 069.00 | 91 003.00 | | 83 069.00 |
EA Autres dettes | 89 215.00 | 90 259.00 | | 89 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 698.00 | 246 926.00 | | 267 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 407.00 | 260 806.00 | | 236 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
FG Production vendue services | 594 830.00 | | 594 830.00 | 594 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 805.00 | | 662 805.00 | 662 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | -1 881.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 933.00 | 720 283.00 | | 678 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 104.00 | 705 738.00 | | 724 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 170.00 | 14 545.00 | | -45 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 340.00 | | 29 452.00 | 881 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 857.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 747.00 | 893 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 878 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 215.00 | | 26 302.00 | 853 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | 3 150.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 867.00 | 15 341.00 | 890.00 | 795 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 22.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 603.00 | 15 319.00 | 890.00 | 791 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 931.00 | 8 330.00 | 8 601.00 | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 959.00 | 48 145.00 | 2 814.00 | 50 959.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 698.00 | 259 097.00 | 8 601.00 | 267 698.00 |