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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AN Terrains | 697 999.00 | | 697 999.00 | 697 999.00 |
AP Constructions | 3 450 281.00 | 2 192 015.00 | 1 258 265.00 | 3 450 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 247.00 | 45 746.00 | 55 501.00 | 101 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 647.00 | 68 125.00 | 6 522.00 | 74 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 966.00 | 2 350 193.00 | 2 313 773.00 | 4 663 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
BZ Autres créances | 239 284.00 | | 239 284.00 | 239 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086 230.00 | | 5 086 230.00 | 5 086 230.00 |
CF Disponibilités | 1 020 539.00 | | 1 020 539.00 | 1 020 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 373.00 | | 6 570 373.00 | 6 570 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 339.00 | 2 350 193.00 | 8 884 146.00 | 11 234 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
CU Autres participations | 328 674.00 | 40 209.00 | 288 465.00 | 328 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 504 996.00 | 7 809 689.00 | | 7 504 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 904.00 | 88 307.00 | | 103 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 101.00 | 8 153 196.00 | | 7 864 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 177.00 | 1 011 969.00 | | 661 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 579.00 | 1 680 579.00 | | 30 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | 27 939.00 | | 31 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 942.00 | 76 960.00 | | 100 942.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 753.00 | 57 304.00 | | 59 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 545.00 | 2 855 250.00 | | 883 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 146.00 | 11 008 446.00 | | 8 884 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 481.00 | | 629 481.00 | 629 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 481.00 | | 629 481.00 | 629 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 197.00 | 21 061.00 | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 753.00 | 707 955.00 | | 852 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 849.00 | 619 648.00 | | 748 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 904.00 | 88 307.00 | | 103 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 690.00 | | 18 734.00 | 4 670 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 619.00 | 328 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 4 663 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 4 331 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 299.00 | | 18 734.00 | 4 313 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 825.00 | 248 998.00 | 838.00 | 2 061 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 727.00 | 248 998.00 | 838.00 | 2 057 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 197.00 | | 21 988.00 | 62 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 197.00 | 136 500.00 | 21 988.00 | 62 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
UX Autres créances clients | 176 523.00 | 174 515.00 | 2 008.00 | 176 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 197 876.00 | 14 574.00 | 183 302.00 | 197 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 177.00 | 169 447.00 | 491 729.00 | 661 177.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 246.00 | 26 118.00 | 10 128.00 | 36 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 603.00 | 238 165.00 | 195 438.00 | 433 603.00 |
VW T.V.A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 545.00 | 391 816.00 | 491 729.00 | 883 545.00 |