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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 193.00 | 88 362.00 | 109 830.00 | 198 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 690.00 | 44 128.00 | 561.00 | 44 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 068.00 | 178 174.00 | 15 893.00 | 194 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 951.00 | 310 665.00 | 146 285.00 | 456 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 316.00 | 310 665.00 | 240 650.00 | 551 316.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 104 858.00 | 121 245.00 | | 104 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 121.00 | -16 387.00 | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 148 357.00 | 139 235.00 | | 148 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717.00 | 7 832.00 | | 4 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 355.00 | 30 625.00 | | 32 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 29 631.00 | | 27 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 19 614.00 | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 6 120.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 293.00 | 93 824.00 | | 92 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 650.00 | 233 060.00 | | 240 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 293.00 | 93 824.00 | | 92 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 717.00 | 7 832.00 | | 4 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 200.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 1 587.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 026.00 | 209 498.00 | | 258 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 905.00 | 225 885.00 | | 248 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 121.00 | -16 387.00 | | 9 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 235.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |