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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 911.00 | 14 560.00 | 1 350.00 | 15 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 374.00 | 102 699.00 | 43 675.00 | 146 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 368.00 | 149 681.00 | 170 688.00 | 320 368.00 |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 602.00 | 266 940.00 | 217 662.00 | 484 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 885.00 | 10 582.00 | 591 302.00 | 601 885.00 |
BZ Autres créances | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CF Disponibilités | 1 716 508.00 | | 1 716 508.00 | 1 716 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 255.00 | 10 582.00 | 2 712 672.00 | 2 723 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 857.00 | 277 523.00 | 2 930 334.00 | 3 207 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 504.00 | 985 504.00 | | 985 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 46 275.00 | 1 016.00 | | 46 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 291.00 | 45 853.00 | | 296 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 610.00 | 1 038 319.00 | | 1 334 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 473 336.00 | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 380.00 | 255 773.00 | | 312 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 495.00 | 604 190.00 | | 701 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 150.00 | 344 254.00 | | 392 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 103.00 | | |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 14 326.00 | | 10 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 077.00 | 123 099.00 | | 176 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 724.00 | 1 849 080.00 | | 1 595 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 334.00 | 2 887 399.00 | | 2 930 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 344.00 | 1 593 307.00 | | 1 283 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 441.00 | | 7 911.00 | 523 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 484 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 466 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 231.00 | | 7 911.00 | 505 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 614.00 | 77 726.00 | 46 400.00 | 235 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | 1 122.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 175.00 | 76 604.00 | 46 400.00 | 222 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 495.00 | 701 495.00 | | 701 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 077.00 | 176 077.00 | | 176 077.00 |
UP Prêts | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 586 375.00 | 586 375.00 | | 586 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
VB T. V. A. | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 333.00 | 267 333.00 | | 267 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 493.00 | 986 983.00 | 15 510.00 | 1 002 493.00 |
VW T.V.A. | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 344.00 | 1 283 344.00 | | 1 283 344.00 |