| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 858.00 | 207.00 | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 765.00 | 103 134.00 | 153 631.00 | 256 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 273 778.00 | 6 200 304.00 | 73 475.00 | 6 273 778.00 |
CF Disponibilités | 587 922.00 | | 587 922.00 | 587 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 901.00 | 6 200 304.00 | 668 597.00 | 6 868 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 666.00 | 6 303 437.00 | 822 228.00 | 7 125 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 199 892.00 | | | 6 199 892.00 |
CU Autres participations | 250 575.00 | 100 275.00 | 150 300.00 | 250 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 579 882.00 | 649 942.00 | | 579 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 558.00 | -70 060.00 | | -69 558.00 |
DL TOTAL (I) | 799 655.00 | 869 212.00 | | 799 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 1 036.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 18 508.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 574.00 | 19 544.00 | | 22 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 228.00 | 888 756.00 | | 822 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 574.00 | 19 544.00 | | 22 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 143 401.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 2 143 401.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -1 759 271.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 2 123 251.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 559.00 | 2 193 310.00 | | 169 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 558.00 | -70 060.00 | | -69 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 765.00 | | 125 000.00 | 231 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 253 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 256 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 700.00 | | 125 000.00 | 228 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 624.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 624.00 | | 2 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 200 304.00 | | | 6 200 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375 299.00 | 25 280.00 | 100 000.00 | 6 375 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375 299.00 | 25 280.00 | 100 000.00 | 6 375 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 280.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 199 892.00 | | 6 199 892.00 | 6 199 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 903.00 | 77 011.00 | 6 199 892.00 | 6 276 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |