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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 303.00 | 29 129.00 | 4 173.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 300.00 | 183 090.00 | 87 211.00 | 270 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 621.00 | 277 787.00 | 97 834.00 | 375 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377 468.00 | | 1 377 468.00 | 1 377 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
BZ Autres créances | 661 525.00 | | 661 525.00 | 661 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 391 333.00 | | 391 333.00 | 391 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 513.00 | | 2 573 513.00 | 2 573 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 133.00 | 277 787.00 | 2 671 347.00 | 2 949 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 654.00 | 446 478.00 | | 453 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 7 176.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 549 617.00 | 541 654.00 | | 549 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 724.00 | 86 848.00 | | 55 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 471.00 | 177 491.00 | | 82 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 856.00 | 1 077 921.00 | | 1 319 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 824.00 | 348 756.00 | | 387 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 000.00 | 249 518.00 | | 262 000.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 3 516.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 730.00 | 1 944 051.00 | | 2 111 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 347.00 | 2 495 705.00 | | 2 671 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 453.00 | | 2 402 453.00 | 2 402 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 453.00 | | 2 402 453.00 | 2 402 453.00 |
FM Production stockée | | | 347 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 647.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 7 083.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 952.00 | 9 630.00 | | 47 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 372.00 | -2 547.00 | | -45 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 848.00 | 2 612 556.00 | | 2 761 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 886.00 | 2 605 380.00 | | 2 753 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | 7 176.00 | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 339.00 | | | 399 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 089.00 | | | 367 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 042.00 | 43 647.00 | 2 902.00 | 237 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 042.00 | 43 647.00 | 2 902.00 | 237 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 824.00 | 387 824.00 | | 387 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
UX Autres créances clients | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 724.00 | 31 561.00 | 24 163.00 | 55 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VP Divers | 661 525.00 | | | 661 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 363.00 | 259 363.00 | | 259 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 112.00 | 789 112.00 | | 789 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 875.00 | 767 712.00 | 24 163.00 | 791 875.00 |