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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AN Terrains | 79 089.00 | 35 846.00 | 43 243.00 | 79 089.00 |
AP Constructions | 2 685 245.00 | 561 080.00 | 2 124 165.00 | 2 685 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 990.00 | 507 889.00 | 144 101.00 | 651 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 671.00 | 372 604.00 | 344 067.00 | 716 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 043.00 | 1 495 653.00 | 2 688 390.00 | 4 184 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | 4 707.00 | 14 980.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 357 747.00 | | 357 747.00 | 357 747.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 910.00 | 4 707.00 | 414 203.00 | 418 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 952.00 | 1 500 360.00 | 3 102 592.00 | 4 602 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 759.00 | 120 745.00 | | 21 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693 574.00 | 704 157.00 | | 693 574.00 |
DL TOTAL (I) | 945 204.00 | 1 054 773.00 | | 945 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 5 200.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432.00 | 1 474.00 | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | 6 674.00 | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 790.00 | 330 503.00 | | 153 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 006.00 | 723 799.00 | | 773 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 061.00 | 452 935.00 | | 393 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | 8 672.00 | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | 821 295.00 | 746 349.00 | | 821 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | 5 382.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 757.00 | 2 270 020.00 | | 2 154 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 592.00 | 3 331 467.00 | | 3 102 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 4 452 411.00 | | 4 452 411.00 | 4 452 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 421.00 | | 4 452 421.00 | 4 452 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 948.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 948.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 462.00 | 9 636.00 | | 10 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 47 258.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 687.00 | 4 510 975.00 | | 4 530 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 929.00 | 4 390 230.00 | | 4 508 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 759.00 | 120 745.00 | | 21 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 425.00 | | 175 316.00 | 4 015 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 699.00 | | 4 184 043.00 | 6 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | | 4 165 808.00 | 6 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 191.00 | | 175 316.00 | 3 997 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 979.00 | 163 674.00 | | 1 331 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 745.00 | 163 674.00 | | 1 313 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 674.00 | | 4 042.00 | 6 674.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | 4 707.00 | 4 042.00 | 6 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707.00 | 4 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 006.00 | 773 006.00 | | 773 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 695.00 | 821 695.00 | | 821 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VC Groupe et associés | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 100.00 | 383 100.00 | | 383 100.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 757.00 | 2 000 966.00 | 153 790.00 | 2 154 757.00 |