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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 149.00 | 124 632.00 | 74 517.00 | 199 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 623.00 | 124 632.00 | 82 991.00 | 207 623.00 |
BT Marchandises | 1 410 840.00 | | 1 410 840.00 | 1 410 840.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 262 346.00 | | 262 346.00 | 262 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 361.00 | | 1 674 361.00 | 1 674 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 984.00 | 124 632.00 | 1 757 352.00 | 1 881 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 123.00 | 350 123.00 | | 350 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
DG Autres réserves | 821 471.00 | 865 121.00 | | 821 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 844.00 | -43 650.00 | | 40 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 451.00 | 1 206 607.00 | | 1 247 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 660.00 | 498 360.00 | | 467 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 8 532.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | 1 170.00 | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 902.00 | 531 566.00 | | 509 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 352.00 | 1 738 172.00 | | 1 757 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 902.00 | 531 566.00 | | 509 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 660.00 | | | 467 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 899.00 | | 724.00 | 206 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 149.00 | | 724.00 | 199 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 345.00 | 19 287.00 | | 105 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | 19 287.00 | | 105 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 467 660.00 | 467 660.00 | | 467 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925.00 | 1 175.00 | 2 750.00 | 3 925.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 902.00 | 509 902.00 | | 509 902.00 |