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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 1 724.00 | 6 098.00 | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 182.00 | 343.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 337.00 | 7 332.00 | 6 006.00 | 13 337.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 26 921.00 | 44 146.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 494.00 | 242 415.00 | 8 078.00 | 250 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 758.00 | 476 352.00 | 70 406.00 | 546 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 169.00 | 801 660.00 | 138 509.00 | 940 169.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 857 757.00 | | 857 757.00 | 857 757.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 122.00 | | 882 122.00 | 882 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 291.00 | 801 660.00 | 1 020 631.00 | 1 822 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 104 382.00 | 102 570.00 | | 104 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 446.00 | 1 812.00 | | 142 446.00 |
DL TOTAL (I) | 259 386.00 | 116 940.00 | | 259 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 542.00 | 588 314.00 | | 592 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684.00 | 12 026.00 | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 148 312.00 | | 134 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 386.00 | 4 987.00 | | 6 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 372.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 245.00 | 755 011.00 | | 761 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 631.00 | 871 951.00 | | 1 020 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 869.00 | 461 551.00 | | 395 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 203.00 | | 758 203.00 | 758 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 203.00 | | 758 203.00 | 758 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 64 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 358.00 | 704.00 | | 51 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 527.00 | 620 287.00 | | 867 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 081.00 | 618 476.00 | | 725 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 446.00 | 1 812.00 | | 142 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 232.00 | | 9 936.00 | 930 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 152.00 | | 9 936.00 | 875 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 906.00 | 27 754.00 | | 773 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 602.00 | 38.00 | | 48 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 304.00 | 27 716.00 | | 725 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 287.00 | 66 418.00 | 395 869.00 | 462 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 757.00 | 857 757.00 | | 857 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 214.00 | 859 214.00 | | 859 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 560.00 | 349 691.00 | 395 869.00 | 745 560.00 |