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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 16 327.00 | 14 606.00 | 1 721.00 | 16 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 843.00 | 873 217.00 | 18 626.00 | 891 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 259.00 | 61 825.00 | 6 434.00 | 68 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 938.00 | 949 648.00 | 440 290.00 | 1 389 938.00 |
BT Marchandises | 635 377.00 | 70 821.00 | 564 556.00 | 635 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 347.00 | 14 945.00 | 367 403.00 | 382 347.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 543.00 | 85 768.00 | 1 078 777.00 | 1 164 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 480.00 | 1 035 414.00 | 1 519 067.00 | 2 554 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 600.00 | 1 334 600.00 | | 1 334 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
DH Report à nouveau | -175 198.00 | -208 371.00 | | -175 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 371.00 | 33 173.00 | | -106 371.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 4 046.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 697.00 | 1 212 449.00 | | 1 105 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | 8 582.00 | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | 820.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 476.00 | 460 543.00 | | 317 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 388.00 | 96 997.00 | | 83 388.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 406.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 370.00 | 570 328.00 | | 413 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 067.00 | 1 782 778.00 | | 1 519 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 313 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 428 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 563.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | 311.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 1 291.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 21.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 1 270.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 111.00 | 2 897 322.00 | | 2 440 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 482.00 | 2 864 149.00 | | 2 546 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 371.00 | 33 173.00 | | -106 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 047.00 | | | 1 390 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 1 389 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 976 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 539.00 | | | 976 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 335.00 | 6 422.00 | 109.00 | 943 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 335.00 | 6 422.00 | 109.00 | 943 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 045.00 | | 381.00 | 4 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 635.00 | 2 186.00 | | 68 635.00 |
6T Sur comptes clients | 12 221.00 | 4 869.00 | 2 145.00 | 12 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 856.00 | 7 055.00 | 2 145.00 | 80 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 476.00 | 317 476.00 | | 317 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 092.00 | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 362 373.00 | 362 373.00 | | 362 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 728.00 | 398 666.00 | 14 092.00 | 412 728.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 292.00 | 413 292.00 | | 413 292.00 |