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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 064.00 | 7 075.00 | 45 989.00 | 53 064.00 |
BT Marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 595.00 | 7 075.00 | 62 520.00 | 69 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -58 174.00 | -48 503.00 | | -58 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | -9 671.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | -46 962.00 | -50 552.00 | | -46 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 065.00 | 108 506.00 | | 105 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 440.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843.00 | 2 814.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 482.00 | 111 760.00 | | 109 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 520.00 | 61 208.00 | | 62 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 482.00 | 111 760.00 | | 109 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 780.00 | 1 316.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 50.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 50.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -50.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 564.00 | 40 767.00 | | 59 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 973.00 | 50 438.00 | | 55 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | -9 671.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 83.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | 2 813.00 | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 8 731.00 | 8 607.00 | | 8 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 147.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 293.00 | 7 906.00 | | 10 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 422.00 | 6 505.00 | | 6 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 903.00 | 19 820.00 | | 19 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |