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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 3 765.00 | 636.00 | 4 402.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 830.00 | 101 169.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 015.00 | 93 980.00 | 45 034.00 | 139 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 362 811.00 | 530 000.00 | 832 811.00 | 1 362 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 759.00 | 628 576.00 | 1 051 182.00 | 1 679 759.00 |
BT Marchandises | 5 148 570.00 | | 5 148 570.00 | 5 148 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
BZ Autres créances | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CF Disponibilités | 5 452 279.00 | | 5 452 279.00 | 5 452 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 858 255.00 | | 10 858 255.00 | 10 858 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 014.00 | 628 576.00 | 11 909 438.00 | 12 538 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832 811.00 | | | 832 811.00 |
CU Autres participations | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 336 227.00 | 8 143 660.00 | | 8 336 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 604.00 | 192 566.00 | | 400 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 531.00 | 8 376 927.00 | | 8 777 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424 451.00 | 1 379 210.00 | | 1 424 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 451.00 | 1 379 210.00 | | 1 424 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 710.00 | 603 812.00 | | 688 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 793.00 | 138 637.00 | | 203 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 822.00 | 360 034.00 | | 303 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 280.00 | 64 105.00 | | 164 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 7 030.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 325 957.00 | 329 425.00 | | 325 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 061.00 | 491 792.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 454.00 | 1 994 839.00 | | 1 707 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 438.00 | 11 750 976.00 | | 11 909 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 451.00 | 1 646 693.00 | | 1 320 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 739.00 | 181 520.00 | | 222 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 592.00 | | 3 485 592.00 | 3 485 592.00 |
FG Production vendue services | 240 815.00 | | 240 815.00 | 240 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 409.00 | | 3 726 408.00 | 3 726 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 077.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 576.00 | 29 715.00 | | 139 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 682.00 | 3 438 783.00 | | 4 721 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 077.00 | 3 246 216.00 | | 4 321 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 604.00 | 192 566.00 | | 400 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 200.00 | | 325 867.00 | 1 899 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 478.00 | 1 416 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 309.00 | 1 679 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 259 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 3 378.00 | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 882.00 | | 148 890.00 | 116 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 221.00 | | 173 598.00 | 1 779 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 107.00 | 9 146.00 | 4 677.00 | 94 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 1 044.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 385.00 | 8 102.00 | 4 677.00 | 91 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 822.00 | 303 822.00 | | 303 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 957.00 | 325 957.00 | | 325 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 362 811.00 | 1 362 811.00 | | 1 362 811.00 |
UX Autres créances clients | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 971.00 | 78 967.00 | 324 064.00 | 465 971.00 |
VI Groupe et associés | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 217.00 | 1 620 217.00 | | 1 620 217.00 |
VW T.V.A. | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 454.00 | 1 320 451.00 | 324 064.00 | 1 707 454.00 |