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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 4 669.00 | 306.00 | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 427.00 | 375 229.00 | 59 199.00 | 434 427.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 460.00 | 379 898.00 | 59 563.00 | 439 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
084 Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
110 Total général Actif | 495 132.00 | 379 898.00 | 115 234.00 | 495 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 063.00 | 124 639.00 | | 127 063.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 067.00 | 124 701.00 | | 127 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 737.00 | 8 536.00 | | 7 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | -36.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 69 430.00 | 64 997.00 | | 69 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | 2 763.00 | | 4 829.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 459.00 | 8 026.00 | | 8 459.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | 305.00 | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 357.00 | 10 003.00 | | 11 357.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 980.00 | 94 599.00 | | 102 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 087.00 | 30 103.00 | | 24 087.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 2 292.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 1 152.00 | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 416.00 | 26 665.00 | | 19 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 635.00 | | | 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 046.00 | | | 411 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |