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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 126.00 | 2 592.00 | 534.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 1 996 277.00 | 682 044.00 | 1 314 233.00 | 1 996 277.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 422.00 | 682 044.00 | 1 315 378.00 | 1 997 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 547.00 | 684 635.00 | 1 315 912.00 | 2 000 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996 277.00 | | | 1 996 277.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | 2 592.00 | 534.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 877 746.00 | 888 826.00 | | 877 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 996.00 | -11 080.00 | | -6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 877 351.00 | 884 346.00 | | 877 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 926.00 | 431 830.00 | | 436 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 5 593.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 561.00 | 437 423.00 | | 438 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 912.00 | 1 321 769.00 | | 1 315 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636.00 | 5 593.00 | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386.00 | 11 080.00 | | 9 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 996.00 | -11 080.00 | | -6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681 198.00 | 846.00 | | 681 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 789.00 | 846.00 | | 683 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 789.00 | 846.00 | | 683 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 926.00 | | | 436 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 277.00 | | 1 996 277.00 | 1 996 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 277.00 | | 1 996 277.00 | 1 996 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 561.00 | 1 635.00 | | 438 561.00 |