| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 497.00 | 15 604.00 | 893.00 | 16 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 889.00 | 15 177.00 | 22 712.00 | 37 889.00 |
AN Terrains | 824 999.00 | 245 404.00 | 579 595.00 | 824 999.00 |
AP Constructions | 1 278 342.00 | 435 011.00 | 843 330.00 | 1 278 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 348.00 | 107 245.00 | 85 103.00 | 192 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 171.00 | 517 546.00 | 279 626.00 | 797 171.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 340.00 | 1 335 987.00 | 1 849 353.00 | 3 185 340.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 065.00 | 36 267.00 | 1 082 796.00 | 1 119 065.00 |
BZ Autres créances | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CF Disponibilités | 225 471.00 | | 225 471.00 | 225 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 452.00 | 36 267.00 | 1 471 185.00 | 1 507 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 792.00 | 1 372 254.00 | 3 320 538.00 | 4 692 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DG Autres réserves | 1 137 503.00 | 816 705.00 | | 1 137 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 291.00 | 320 798.00 | | 193 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 225.00 | 62 985.00 | | 24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 051.00 | 1 423 521.00 | | 1 578 051.00 |
DP Provisions pour risques | 222 604.00 | 269 731.00 | | 222 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 604.00 | 269 731.00 | | 222 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 048.00 | 602 640.00 | | 522 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 596.00 | 122 941.00 | | 212 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 558.00 | 172 533.00 | | 359 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 868.00 | 305 454.00 | | 395 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 10 488.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 29 081.00 | 27 213.00 | | 29 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 882.00 | 1 241 270.00 | | 1 519 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 538.00 | 2 934 522.00 | | 3 320 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 216.00 | 721 080.00 | | 1 080 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 031.00 | | 335 031.00 | 335 031.00 |
FG Production vendue services | 3 246 807.00 | | 3 246 807.00 | 3 246 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 838.00 | | 3 581 838.00 | 3 581 838.00 |
FM Production stockée | | | 29 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 608.00 | 25 740.00 | | 44 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 963.00 | 896 990.00 | | 393 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 090.00 | 896 990.00 | | 426 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 716.00 | 282 942.00 | | 206 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 806.00 | 438 848.00 | | 206 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 284.00 | 458 142.00 | | 219 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | 71 723.00 | | 22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 516.00 | 3 682 991.00 | | 4 132 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 225.00 | 3 362 193.00 | | 3 939 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 291.00 | 320 798.00 | | 193 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681 465.00 | 508 010.00 | | 681 465.00 |