| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 966.00 | 70 139.00 | 10 827.00 | 80 966.00 |
AN Terrains | 11 094.00 | 9 435.00 | 1 659.00 | 11 094.00 |
AP Constructions | 237 003.00 | 153 038.00 | 83 964.00 | 237 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 047.00 | 310 708.00 | 64 339.00 | 375 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 377.00 | 125 209.00 | 65 168.00 | 190 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
BF Prêts | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 043.00 | 898 088.00 | 383 956.00 | 1 282 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 719.00 | 116 884.00 | 600 835.00 | 717 719.00 |
BT Marchandises | 44 603.00 | 31 464.00 | 13 139.00 | 44 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 244.00 | 94 301.00 | 1 476 943.00 | 1 571 244.00 |
BZ Autres créances | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 126 466.00 | | 1 126 466.00 | 1 126 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 897.00 | 242 649.00 | 3 732 248.00 | 3 974 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 941.00 | 1 140 737.00 | 4 116 204.00 | 5 256 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 772.00 | 437 772.00 | | 437 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
DG Autres réserves | 1 629 253.00 | 3 392 694.00 | | 1 629 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 756.00 | 427 299.00 | | 564 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 901.00 | 4 307 884.00 | | 2 681 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 933.00 | 25 924.00 | | 33 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 661.00 | 393 059.00 | | 693 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 749.00 | 277 003.00 | | 264 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 43 724.00 | 25 148.00 | | 43 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 415.00 | 186 422.00 | | 223 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 303.00 | 907 557.00 | | 1 434 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 204.00 | 5 215 441.00 | | 4 116 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 681.00 | 907 557.00 | | 1 266 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 987.00 | 73 084.00 | 1 019 071.00 | 945 987.00 |
FD Production vendue biens | 1 917 709.00 | 410 558.00 | 2 328 266.00 | 1 917 709.00 |
FG Production vendue services | 403 666.00 | 410 558.00 | 814 223.00 | 403 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 362.00 | 894 199.00 | 4 161 561.00 | 3 267 362.00 |
FM Production stockée | | | 74 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 359.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 430.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 472.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -337.00 | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 033.00 | 71 015.00 | | 111 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 661.00 | 92 118.00 | | 151 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 777.00 | 2 463 126.00 | | 4 402 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 021.00 | 2 035 827.00 | | 3 838 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 756.00 | 427 299.00 | | 564 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 014.00 | | 41 987.00 | 1 423 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 958.00 | 240 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 958.00 | 1 282 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 125.00 | | 40 397.00 | 773 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 265.00 | | 1 590.00 | 422 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 842.00 | 62 346.00 | | 606 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 629.00 | 9 510.00 | | 60 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 554.00 | 52 836.00 | | 545 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 989.00 | 95 359.00 | | 52 989.00 |
6T Sur comptes clients | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 106.00 | 95 359.00 | 25 916.00 | 402 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 106.00 | 95 359.00 | 25 916.00 | 402 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 661.00 | 693 661.00 | | 693 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
UP Prêts | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 710.00 | 1 475 710.00 | | 1 475 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VB T. V. A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012.00 | 5 945.00 | 23 067.00 | 29 012.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VP Divers | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 140.00 | 1 818 786.00 | 7 354.00 | 1 826 140.00 |
VW T.V.A. | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 748.00 | 1 266 681.00 | 23 067.00 | 1 289 748.00 |