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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 24 292.00 | 1 332.00 | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
AP Constructions | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 685.00 | 66 474.00 | 7 212.00 | 73 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 983.00 | 113 944.00 | 138 039.00 | 251 983.00 |
BT Marchandises | 149 348.00 | 1 823.00 | 147 525.00 | 149 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 106.00 | | 289 106.00 | 289 106.00 |
BZ Autres créances | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
CF Disponibilités | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 426.00 | 1 823.00 | 931 603.00 | 933 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 408.00 | 115 767.00 | 1 069 641.00 | 1 185 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 362.00 | 63 274.00 | | 92 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 661.00 | 69 088.00 | | 39 661.00 |
DL TOTAL (I) | 176 022.00 | 176 362.00 | | 176 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 025.00 | 230 356.00 | | 279 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 452.00 | 121 454.00 | | 113 452.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 6 109.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 130.00 | 555 042.00 | | 500 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 619.00 | 912 961.00 | | 893 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 641.00 | 1 089 323.00 | | 1 069 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 619.00 | 91 296.00 | | 893 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 756 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 775 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 532 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 26 013.00 | | 13 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 413.00 | 2 704 436.00 | | 2 610 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 752.00 | 2 635 348.00 | | 2 570 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 661.00 | 69 088.00 | | 39 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 355.00 | | 2 497.00 | 272 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 869.00 | 251 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 147 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 96 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 695.00 | | 1 819.00 | 146 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 736.00 | | 678.00 | 117 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 522.00 | 8 446.00 | 5 023.00 | 110 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 891.00 | 1 613.00 | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 508.00 | 7 555.00 | 3 411.00 | 85 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 025.00 | 279 025.00 | | 279 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 130.00 | 500 130.00 | | 500 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 307 003.00 | 307 003.00 | | 307 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313.00 | 530 389.00 | 7 925.00 | 538 313.00 |
VW T.V.A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 619.00 | 893 619.00 | | 893 619.00 |