| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 5 383.00 | 2 186.00 | 7 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 603.00 | 87 021.00 | 952 582.00 | 1 039 603.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 308.00 | 57 262.00 | 7 045.00 | 64 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 073.00 | 161 863.00 | 965 209.00 | 1 127 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 467.00 | 53 724.00 | 382 743.00 | 436 467.00 |
BZ Autres créances | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 338.00 | | 355 338.00 | 355 338.00 |
CF Disponibilités | 506 030.00 | | 506 030.00 | 506 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 155.00 | 53 724.00 | 1 366 431.00 | 1 420 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 229.00 | 215 587.00 | 2 331 641.00 | 2 547 229.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
DG Autres réserves | 548 770.00 | 533 400.00 | | 548 770.00 |
DH Report à nouveau | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | 15 370.00 | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 273.00 | 1 659 084.00 | | 1 672 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 505.00 | 174 075.00 | | 250 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | 81 373.00 | | 58 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 952.00 | 270 556.00 | | 261 952.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 18 738.00 | | 7 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 200.00 | 68 750.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 393.00 | 763 494.00 | | 648 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 641.00 | 2 433 554.00 | | 2 331 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 393.00 | 763 494.00 | | 648 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 922.00 | | 809 922.00 | 809 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 922.00 | | 809 922.00 | 809 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 3 373.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 346.00 | 863 796.00 | | 837 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 157.00 | 848 426.00 | | 824 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 188.00 | 15 370.00 | | 13 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 574.00 | | 3 000.00 | 1 129 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 127 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 1 047 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 673.00 | | 3 000.00 | 1 049 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 070.00 | 814.00 | 5 500.00 | 10 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 601.00 | 4 858.00 | | 64 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 671.00 | 5 672.00 | 5 500.00 | 74 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 671.00 | 5 672.00 | 5 500.00 | 74 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 953.00 | 261 953.00 | | 261 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 436 467.00 | 436 467.00 | | 436 467.00 |
VI Groupe et associés | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 268.00 | 558 786.00 | 2 481.00 | 561 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 393.00 | 648 393.00 | | 648 393.00 |