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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 847.00 | 74 628.00 | 4 219.00 | 78 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 763.00 | 87 424.00 | 84 339.00 | 171 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 933.00 | 87 424.00 | 225 509.00 | 312 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 400.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 841.00 | 83 711.00 | | 69 841.00 |
DL TOTAL (I) | 75 452.00 | 89 612.00 | | 75 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 807.00 | 54 569.00 | | 34 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 2 217.00 | | 2 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 12 543.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 952.00 | 74 273.00 | | 100 952.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 056.00 | 144 396.00 | | 150 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 509.00 | 234 007.00 | | 225 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 988.00 | 122 172.00 | | 142 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 584.00 | 13 693.00 | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 833.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 169.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771.00 | 133.00 | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 1 303.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -469.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 23 320.00 | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 051.00 | 439 438.00 | | 416 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 210.00 | 355 727.00 | | 346 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 841.00 | 83 711.00 | | 69 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 741.00 | 7 711.00 | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 712.00 | | 1 931.00 | 174 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 171 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 78 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 786.00 | | 1 931.00 | 81 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 598.00 | 2 429.00 | 4 603.00 | 89 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 802.00 | 2 429.00 | 4 603.00 | 76 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 223.00 | 15 905.00 | 6 318.00 | 22 223.00 |
VP Divers | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 618.00 | 117 534.00 | 84.00 | 117 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 306.00 | 142 988.00 | 6 318.00 | 149 306.00 |