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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 3 641.00 | 6 446.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 29 750.00 | 6 638.00 | 36 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 012.00 | 73 427.00 | 20 585.00 | 94 012.00 |
BT Marchandises | 913 797.00 | 9 580.00 | 904 218.00 | 913 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 296.00 | | 1 233 296.00 | 1 233 296.00 |
BZ Autres créances | 646 703.00 | 72 363.00 | 574 341.00 | 646 703.00 |
CF Disponibilités | 209 809.00 | | 209 809.00 | 209 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 035.00 | 81 942.00 | 3 278 093.00 | 3 360 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 047.00 | 155 369.00 | 3 298 678.00 | 3 454 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 86 182.00 | 6 993.00 | | 86 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 199.00 | 79 190.00 | | -52 199.00 |
DL TOTAL (I) | 561 984.00 | 614 182.00 | | 561 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 729.00 | 71 183.00 | | 25 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 393.00 | 1 992 044.00 | | 2 019 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 296.00 | 529 979.00 | | 531 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | 157 405.00 | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 79 679.00 | 23 063.00 | | 79 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 694.00 | 2 773 674.00 | | 2 736 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 678.00 | 3 387 856.00 | | 3 298 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 240.00 | 2 773 674.00 | | 2 721 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 780 976.00 | 3 278 952.00 | 12 059 928.00 | 8 780 976.00 |
FG Production vendue services | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 543.00 | 3 278 952.00 | 12 124 494.00 | 8 845 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 321 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 191 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 9 440.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 9 440.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -4 397.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 558.00 | 14 707 377.00 | | 12 170 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 756.00 | 14 628 188.00 | | 12 222 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 199.00 | 79 190.00 | | -52 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 531.00 | | 2 511.00 | 91 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | | 2 366.00 | 44 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 145.00 | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902.00 | 3 525.00 | | 69 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 866.00 | 3 525.00 | | 29 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 801.00 | 9 580.00 | 24 801.00 | 24 801.00 |
6T Sur comptes clients | -704.00 | 1 408.00 | 704.00 | -704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 459.00 | 10 988.00 | 25 505.00 | 96 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 459.00 | 10 988.00 | 25 505.00 | 96 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 580.00 | 24 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 903.00 | 2 018 903.00 | | 2 018 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 296.00 | 531 296.00 | | 531 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 296.00 | 1 233 296.00 | | 1 233 296.00 |
VB T. V. A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VC Groupe et associés | 269 567.00 | 269 567.00 | | 269 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 679.00 | 10 225.00 | 15 453.00 | 25 679.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 315.00 | 302 315.00 | | 302 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 929.00 | 1 893 929.00 | | 1 893 929.00 |
VW T.V.A. | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 694.00 | 2 721 240.00 | 15 453.00 | 2 736 694.00 |