| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 085.00 | 128 861.00 | 27 223.00 | 156 085.00 |
AH Fonds commercial | 226 572.00 | 226 572.00 | | 226 572.00 |
AP Constructions | 598 938.00 | 551 140.00 | 47 797.00 | 598 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 991.00 | 1 857 674.00 | 1 930 316.00 | 3 787 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 470.00 | 311 507.00 | 320 962.00 | 632 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 587.00 | 3 075 757.00 | 2 382 830.00 | 5 458 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 553.00 | 58 160.00 | 368 392.00 | 426 553.00 |
BN En cours de production de biens | 8 944 481.00 | | 8 944 481.00 | 8 944 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 742.00 | 12 096.00 | 6 494 646.00 | 6 506 742.00 |
BZ Autres créances | 538 461.00 | | 538 461.00 | 538 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 265 693.00 | | 5 265 693.00 | 5 265 693.00 |
CF Disponibilités | 2 339 613.00 | | 2 339 613.00 | 2 339 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 048 604.00 | 70 256.00 | 23 978 347.00 | 24 048 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 507 192.00 | 3 146 014.00 | 26 361 178.00 | 29 507 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 709 456.00 | 2 559 597.00 | | 2 709 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 294.00 | 469 858.00 | | 1 040 294.00 |
DK Provisions réglementées | 272 858.00 | 209 035.00 | | 272 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 609.00 | 5 438 492.00 | | 6 222 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 406.00 | 943 128.00 | | 1 531 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 406.00 | 943 128.00 | | 1 531 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 443.00 | 1 013 230.00 | | 1 450 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 553 256.00 | 9 972 379.00 | | 13 553 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 316.00 | 5 165 456.00 | | 2 396 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 708.00 | 1 029 792.00 | | 1 188 708.00 |
EA Autres dettes | 18 437.00 | 28 699.00 | | 18 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 607 162.00 | 17 209 557.00 | | 18 607 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 361 178.00 | 23 591 178.00 | | 26 361 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 456.00 | 6 487 457.00 | | 3 986 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
FG Production vendue services | 16 571 069.00 | 838 865.00 | 17 409 934.00 | 16 571 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 135.00 | 838 865.00 | 17 562 000.00 | 16 723 135.00 |
FM Production stockée | | | -1 043 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 764 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 836 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 140.00 | 56 219.00 | | 42 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 140.00 | 71 219.00 | | 70 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 679.00 | 946.00 | | 37 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 87.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 891.00 | 154 759.00 | | 564 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 276.00 | 155 793.00 | | 603 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 135.00 | -84 574.00 | | -533 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 006.00 | 181 417.00 | | 463 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 953 468.00 | 14 965 822.00 | | 16 953 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 913 174.00 | 14 495 964.00 | | 15 913 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 294.00 | 469 858.00 | | 1 040 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 131.00 | | 1 087 905.00 | 5 005 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 449.00 | 5 458 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 421.00 | 382 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 028.00 | 5 031 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 748.00 | | 35 331.00 | 349 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 578.00 | | 1 051 169.00 | 4 612 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 805.00 | | 1 405.00 | 42 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 313.00 | 357 188.00 | 633 744.00 | 3 352 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 748.00 | 8 107.00 | 2 421.00 | 349 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 565.00 | 349 080.00 | 631 322.00 | 3 002 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 035.00 | 74 876.00 | 11 053.00 | 209 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 128.00 | 686 315.00 | 98 037.00 | 943 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 096.00 | 58 160.00 | 72 096.00 | 72 096.00 |
6T Sur comptes clients | 9 296.00 | 2 800.00 | | 9 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 392.00 | 60 960.00 | 72 096.00 | 81 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 556.00 | 822 152.00 | 181 187.00 | 1 233 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 260.00 | 139 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564 891.00 | 42 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 316.00 | 2 396 316.00 | | 2 396 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 371.00 | 216 371.00 | | 216 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 461.00 | 222 461.00 | | 222 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 492 481.00 | 6 492 481.00 | | 6 492 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VB T. V. A. | 455 050.00 | 455 050.00 | | 455 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 896.00 | 382 447.00 | 1 067 449.00 | 1 449 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 512.00 | | | 261 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 473.00 | 7 072 262.00 | 44 210.00 | 7 116 473.00 |
VW T.V.A. | 426 979.00 | 426 979.00 | | 426 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 906.00 | 3 986 456.00 | 1 067 449.00 | 5 053 906.00 |