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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 343.00 | | 1 515 343.00 | 1 515 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 402.00 | 53 264.00 | 3 138.00 | 56 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 311.00 | 245 280.00 | 40 032.00 | 285 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 233.00 | 298 543.00 | 1 577 691.00 | 1 876 233.00 |
BT Marchandises | 505 998.00 | | 505 998.00 | 505 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
BZ Autres créances | 1 032 787.00 | | 1 032 787.00 | 1 032 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 185 658.00 | | 2 185 658.00 | 2 185 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 554.00 | | 3 831 554.00 | 3 831 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 788.00 | 298 543.00 | 5 409 244.00 | 5 707 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
CU Autres participations | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 287.00 | 48 369.00 | | 75 287.00 |
DG Autres réserves | 1 960 221.00 | 3 612 590.00 | | 1 960 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 716.00 | 538 349.00 | | -56 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 792.00 | 6 199 308.00 | | 3 978 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 284.00 | 23 466.00 | | 54 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 845.00 | 558 131.00 | | 712 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 431.00 | 363 794.00 | | 647 431.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 13 292.00 | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 452.00 | 965 502.00 | | 1 430 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 244.00 | 7 164 810.00 | | 5 409 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 452.00 | 965 502.00 | | 1 430 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 430.00 | | 14 479.00 | 1 982 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 676.00 | 1 876 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 515 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 476.00 | 341 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 543.00 | | | 1 516 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 905.00 | | 12 284.00 | 448 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 982.00 | | 2 195.00 | 16 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 702.00 | 31 268.00 | 115 426.00 | 382 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 502.00 | 31 268.00 | 114 226.00 | 381 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 845.00 | 712 845.00 | | 712 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 341.00 | 543 341.00 | | 543 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VB T. V. A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VC Groupe et associés | 685 667.00 | 685 667.00 | | 685 667.00 |
VI Groupe et associés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 791.00 | 232 791.00 | | 232 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 019.00 | 1 153 019.00 | | 1 153 019.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 452.00 | 1 430 452.00 | | 1 430 452.00 |