| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 291.00 | 71 129.00 | 24 162.00 | 95 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 261.00 | 74 319.00 | 33 942.00 | 108 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 306.00 | 68 282.00 | 545 024.00 | 613 306.00 |
BZ Autres créances | 1 066 446.00 | | 1 066 446.00 | 1 066 446.00 |
CF Disponibilités | 425 160.00 | | 425 160.00 | 425 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 228.00 | 68 282.00 | 2 044 946.00 | 2 113 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 489.00 | 142 601.00 | 2 078 887.00 | 2 221 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 20.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 934.00 | 494 184.00 | | 538 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 991.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 287 620.00 | 542 935.00 | | 287 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 342.00 | 126 010.00 | | 124 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 842.00 | 128 510.00 | | 126 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 310.00 | 48 419.00 | | 353 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 188.00 | 41 038.00 | | 146 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 308.00 | 873 919.00 | | 819 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 521.00 | 238 688.00 | | 326 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 426.00 | 1 202 064.00 | | 1 664 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 887.00 | 1 873 509.00 | | 2 078 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 669.00 | 1 202 064.00 | | 1 611 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 467 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 467 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 529.00 | 190.00 | | 43 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 24.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 917.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 442.00 | -727.00 | | 39 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 645.00 | 57 829.00 | | 66 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 296.00 | 200 038.00 | | 214 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 617.00 | 4 331 152.00 | | 4 565 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 683.00 | 3 836 968.00 | | 4 026 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 934.00 | 494 184.00 | | 538 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 925.00 | | 2 336.00 | 105 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 955.00 | | 2 336.00 | 92 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 958.00 | 9 361.00 | | 64 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 768.00 | 9 361.00 | | 61 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 510.00 | 6 657.00 | 8 325.00 | 128 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 510.00 | 6 657.00 | 8 325.00 | 128 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657.00 | 8 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 757.00 | | -247 796.00 | 52 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 613 306.00 | 613 306.00 | | 613 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 300 553.00 | 300 553.00 | 300 553.00 | 300 553.00 |
VP Divers | 1 066 446.00 | 1 066 446.00 | | 1 066 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 308.00 | 819 308.00 | | 819 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 847.00 | 1 688 067.00 | 9 780.00 | 1 697 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 426.00 | 1 611 669.00 | 52 757.00 | 1 664 426.00 |