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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 435.00 | 72 331.00 | 3 104.00 | 75 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 776.00 | 75 196.00 | 580.00 | 75 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 552.00 | 147 527.00 | 5 025.00 | 152 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
072 Créances – Autres | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
110 Total général Actif | 301 877.00 | 147 527.00 | 154 350.00 | 301 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 219.00 | 167 390.00 | | 127 219.00 |
222 Production stockée | 18 275.00 | 9 000.00 | | 18 275.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 3 544.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 583.00 | 179 934.00 | | 145 583.00 |
242 Autres charges externes. | 67 069.00 | 72 580.00 | | 67 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 588.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 024.00 | 61 455.00 | | 52 024.00 |
252 Charges sociales | 19 995.00 | 28 426.00 | | 19 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 725.00 | 2 287.00 | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 67.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 670.00 | 166 404.00 | | 143 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | 13 530.00 | | 1 913.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 156.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | 13 375.00 | | 1 717.00 |