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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 139.00 | 6 383.00 | 6 756.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 401.00 | 10 644.00 | 6 756.00 | 17 401.00 |
BZ Autres créances | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 445.00 | | 231 445.00 | 231 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 846.00 | 10 644.00 | 238 201.00 | 248 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
DH Report à nouveau | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 231.00 | | | 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801.00 | | 600.00 | 16 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | | 600.00 | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363.00 | 1 281.00 | | 9 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 92.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 1 189.00 | | 8 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 226 961.00 | 1.00 | 226 960.00 | 226 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 982.00 | 3 022.00 | 226 960.00 | 229 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |