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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 871.00 | 17 470.00 | 18 400.00 | 35 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 37 662.00 | 9 034.00 | 46 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 643.00 | 55 133.00 | 57 510.00 | 112 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 416.00 | 31 109.00 | 969 307.00 | 1 000 416.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 164.00 | 31 109.00 | 1 028 055.00 | 1 059 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 807.00 | 86 242.00 | 1 085 566.00 | 1 171 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 210 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
DH Report à nouveau | -661 754.00 | -446 358.00 | | -661 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 505.00 | -215 396.00 | | -76 505.00 |
DL TOTAL (I) | 138 954.00 | -345 541.00 | | 138 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 897.00 | 4 687.00 | | 15 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 897.00 | 4 687.00 | | 15 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 391.00 | 847 391.00 | | 501 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441.00 | 8 645.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 166 548.00 | | 93 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 990.00 | 237 337.00 | | 248 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EA Autres dettes | 75 778.00 | 1 568.00 | | 75 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 715.00 | 1 261 488.00 | | 930 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 566.00 | 920 634.00 | | 1 085 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 324.00 | 1 261 488.00 | | 429 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 913.00 | 3 219.00 | | 51 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | 702.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 2 517.00 | | 35 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 687.00 | 15 897.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
6T Sur comptes clients | 39 679.00 | 20 742.00 | 29 312.00 | 39 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 679.00 | 20 742.00 | 29 312.00 | 39 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 366.00 | 36 639.00 | 33 999.00 | 44 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 391.00 | | 501 391.00 | 501 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 990.00 | 248 990.00 | | 248 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 345.00 | 1 049 345.00 | | 1 049 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 345.00 | 1 049 345.00 | 30 000.00 | 1 079 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 274.00 | 426 883.00 | 501 391.00 | 928 274.00 |