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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 414.00 | 245.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 714.00 | 309 873.00 | 75 840.00 | 385 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 121.00 | 119 575.00 | 70 545.00 | 190 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 157.00 | 435 864.00 | 155 293.00 | 591 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BT Marchandises | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 210 728.00 | | 210 728.00 | 210 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 185.00 | | 454 185.00 | 454 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 342.00 | 435 864.00 | 609 478.00 | 1 045 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
DH Report à nouveau | -90 950.00 | | | -90 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 938.00 | | | 197 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 818.00 | | | 412 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 478.00 | | | 609 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 738.00 | | | 412 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 |
FD Production vendue biens | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 299.00 | | 1 276 299.00 | 1 276 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 139.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 902.00 | | | 1 282 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 030.00 | | | 1 253 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 496.00 | | 26 558.00 | 575 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 896.00 | 591 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 896.00 | 575 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 178.00 | | 26 553.00 | 560 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 4.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 341.00 | 55 139.00 | 10 617.00 | 391 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 252.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 179.00 | 54 887.00 | 10 617.00 | 385 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 938.00 | 197 938.00 | | 197 938.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 738.00 | 412 738.00 | | 412 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
ST Autres comptes | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
YT Sous‐traitance | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 321.00 | | | 288 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |