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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
AP Constructions | 95 898.00 | 63 198.00 | 32 700.00 | 95 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 260.00 | 509 742.00 | 272 517.00 | 782 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839 321.00 | 3 262 361.00 | 1 576 960.00 | 4 839 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 133.00 | 3 849 078.00 | 1 896 054.00 | 5 745 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 010.00 | 44 764.00 | 265 245.00 | 310 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 888.00 | 7 773.00 | 2 033 115.00 | 2 040 888.00 |
BZ Autres créances | 1 972 949.00 | | 1 972 949.00 | 1 972 949.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 972.00 | 52 537.00 | 4 350 435.00 | 4 402 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 148 106.00 | 3 901 616.00 | 6 246 490.00 | 10 148 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
DG Autres réserves | 926 131.00 | 852 894.00 | | 926 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 097.00 | 73 241.00 | | -258 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 871.00 | 11 824.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 940.00 | 1 267 992.00 | | 1 007 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 843.00 | 30 301.00 | | 32 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 843.00 | 30 301.00 | | 32 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 210 472.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 540.00 | 2 730 517.00 | | 2 865 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 728.00 | 1 468 284.00 | | 1 579 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 285.00 | 859 785.00 | | 632 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 768.00 | 107 146.00 | | 127 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 706.00 | 5 376 204.00 | | 5 205 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 490.00 | 6 674 497.00 | | 6 246 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
FG Production vendue services | 8 524 769.00 | | 8 524 769.00 | 8 524 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 164.00 | | 8 528 164.00 | 8 528 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 605 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 402.00 | 451 364.00 | | 110 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 402.00 | 451 364.00 | | 112 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 67.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 739.00 | 430 267.00 | | 70 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 114.00 | 430 334.00 | | 71 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 287.00 | 21 030.00 | | 41 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 862.00 | 8 583 840.00 | | 8 717 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 959.00 | 8 510 599.00 | | 8 975 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 097.00 | 73 241.00 | | -258 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 834.00 | | 894 236.00 | 5 275 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 938.00 | 5 745 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 938.00 | 5 717 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 393.00 | | 894 236.00 | 5 248 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 446.00 | 776 182.00 | 352 650.00 | 3 403 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 670.00 | 776 182.00 | 352 650.00 | 3 389 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 301.00 | 4 645.00 | 2 102.00 | 30 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 542.00 | | 11 778.00 | 56 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 5 953.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 362.00 | 28 053.00 | 11 778.00 | 58 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 663.00 | 32 698.00 | 13 880.00 | 88 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865 540.00 | 978 005.00 | 1 887 535.00 | 2 865 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 728.00 | 1 579 728.00 | | 1 579 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 888.00 | 2 040 888.00 | | 2 040 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 177.00 | 1 729 177.00 | | 1 729 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VP Divers | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 502.00 | 4 027 502.00 | | 4 027 502.00 |
VW T.V.A. | 344 379.00 | 344 379.00 | | 344 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 706.00 | 3 318 171.00 | 1 887 535.00 | 5 205 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |