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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 733.00 | 16 782.00 | 951.00 | 17 733.00 |
AH Fonds commercial | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
AP Constructions | 370 616.00 | 319 548.00 | 51 068.00 | 370 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 823.00 | 80 339.00 | 1 484.00 | 81 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 500.00 | 268 374.00 | 176 126.00 | 444 500.00 |
AX Avances et acomptes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BF Prêts | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 209.00 | 685 044.00 | 404 165.00 | 1 089 209.00 |
BT Marchandises | 525 790.00 | | 525 790.00 | 525 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
BZ Autres créances | 251 224.00 | | 251 224.00 | 251 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 453.00 | | 1 133 453.00 | 1 133 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 662.00 | 685 044.00 | 1 537 618.00 | 2 222 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DG Autres réserves | 261 885.00 | 326 809.00 | | 261 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 393.00 | 63 737.00 | | 29 393.00 |
DL TOTAL (I) | 323 151.00 | 422 419.00 | | 323 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 272.00 | 430 942.00 | | 352 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 548.00 | 10 993.00 | | 51 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 494.00 | 486 357.00 | | 482 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 905.00 | 172 060.00 | | 212 905.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 9 566.00 | | 11 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 740.00 | 105 694.00 | | 103 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 467.00 | 1 215 611.00 | | 1 214 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 618.00 | 1 638 031.00 | | 1 537 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 061 451.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 251.00 | 213 184.00 | | 196 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 381.00 | | 1 038.00 | 1 090 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 1 089 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 156 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 717.00 | | 1 038.00 | 157 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 340.00 | | | 904 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 343.00 | 56 911.00 | 2 211.00 | 630 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 906.00 | 87.00 | 2 211.00 | 18 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 438.00 | 56 824.00 | | 611 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 494.00 | 482 494.00 | | 482 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UP Prêts | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 254 833.00 | | | 254 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 251.00 | 196 251.00 | | 196 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 021.00 | 99 664.00 | 56 357.00 | 156 021.00 |
VI Groupe et associés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 395.00 | 548 395.00 | | 548 395.00 |
VW T.V.A. | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 467.00 | 1 158 110.00 | 56 357.00 | 1 214 467.00 |