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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 759 564.00 | | 759 564.00 | 759 564.00 |
AP Constructions | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 545.00 | 158 120.00 | 45 425.00 | 203 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 361.00 | 337 498.00 | 236 863.00 | 574 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 959.00 | 496 107.00 | 1 081 852.00 | 1 577 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BZ Autres créances | 827 418.00 | | 827 418.00 | 827 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 639.00 | | 1 096 639.00 | 1 096 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 598.00 | 496 107.00 | 2 178 491.00 | 2 674 598.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 675 700.00 | 578 363.00 | | 675 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 096.00 | 97 337.00 | | 229 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 337.00 | 927 241.00 | | 1 156 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 555.00 | 618 041.00 | | 550 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 675.00 | 33 748.00 | | 283 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 994.00 | 74 822.00 | | 167 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 411.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 155.00 | 746 867.00 | | 1 022 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 491.00 | 1 674 108.00 | | 2 178 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 755.00 | 194 568.00 | | 703 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 688.00 | | 2 349 688.00 | 2 349 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 688.00 | | 2 349 688.00 | 2 349 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 62.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -62.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | -4 767.00 | | 28 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 365.00 | 1 287 768.00 | | 2 487 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 269.00 | 1 190 431.00 | | 2 258 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 096.00 | 97 337.00 | | 229 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 203.00 | | 9 652.00 | 1 534 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 1 537 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 778 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 663.00 | | | 759 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 540.00 | | 9 652.00 | 774 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 774.00 | 101 458.00 | 5 124.00 | 399 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 675.00 | 101 458.00 | 5 124.00 | 399 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VB T. V. A. | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 300.00 | 232 068.00 | 320 233.00 | 552 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
VP Divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 237.00 | 791 237.00 | | 791 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 988.00 | 703 755.00 | 320 233.00 | 1 023 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |