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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 016.00 | 64 042.00 | 55 974.00 | 120 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 893.00 | | 1 523 893.00 | 1 523 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 484.00 | 133 401.00 | 101 083.00 | 234 484.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 443.00 | 197 442.00 | 1 684 001.00 | 1 881 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 634.00 | | 708 634.00 | 708 634.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 1 112 627.00 | | 1 112 627.00 | 1 112 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 003.00 | | 1 853 003.00 | 1 853 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 446.00 | 197 442.00 | 3 537 004.00 | 3 734 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | 100 584.00 | | 100 616.00 |
DG Autres réserves | 489 681.00 | 489 681.00 | | 489 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 284.00 | 353 145.00 | | 386 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 746.00 | 1 949 573.00 | | 1 982 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 478.00 | 276 786.00 | | 183 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 094.00 | 631 146.00 | | 120 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 275.00 | 198 174.00 | | 150 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 264.00 | 334 240.00 | | 284 264.00 |
EA Autres dettes | 816 147.00 | 922 729.00 | | 816 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 258.00 | 2 363 075.00 | | 1 554 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 004.00 | 4 337 488.00 | | 3 537 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 603.00 | -20 520.00 | 32 160.00 | 1 871 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 881 443.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 236 284.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 909.00 | | 26 000.00 | 1 617 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 444.00 | -20 520.00 | 6 160.00 | 252 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 888.00 | 25 512.00 | | 107 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | -27 913.00 | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | 53 425.00 | | 79 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 840.00 | |