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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 856.00 | 2 256.00 | 33 600.00 | 35 856.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 40 054.00 | 2 202.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 397.00 | 230 094.00 | 110 304.00 | 340 397.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 012.00 | 272 404.00 | 196 608.00 | 469 012.00 |
BT Marchandises | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
BZ Autres créances | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CF Disponibilités | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 417.00 | | 264 417.00 | 264 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 428.00 | 272 404.00 | 461 024.00 | 733 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 19 218.00 | 22 267.00 | | 19 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 833.00 | -3 049.00 | | 168 833.00 |
DL TOTAL (I) | 248 421.00 | 79 588.00 | | 248 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 617.00 | 71 364.00 | | 10 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 43 063.00 | | 67 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 304.00 | 117 093.00 | | 132 304.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 603.00 | 247 756.00 | | 212 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 024.00 | 327 344.00 | | 461 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 218.00 | 247 756.00 | | 209 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
FG Production vendue services | 730 767.00 | | 730 767.00 | 730 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 425.00 | | 829 425.00 | 829 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 650.00 | | | 287 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 650.00 | | | 287 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 962.00 | 76.00 | | 62 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 036.00 | 76.00 | | 82 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 614.00 | -76.00 | | 205 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 890.00 | 748 222.00 | | 1 119 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 057.00 | 751 271.00 | | 951 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 833.00 | -3 049.00 | | 168 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 385.00 | | 147 968.00 | 611 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 958.00 | 24 710.00 | 271 264.00 | 518 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 702.00 | 24 710.00 | 271 264.00 | 516 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VC Groupe et associés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617.00 | 7 231.00 | 3 386.00 | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 221.00 | 171 221.00 | | 171 221.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 603.00 | 209 218.00 | 3 386.00 | 212 603.00 |