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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 603.00 | 24 708.00 | 895.00 | 25 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 661.00 | 255 646.00 | 18 014.00 | 273 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 004.00 | 280 354.00 | 700 650.00 | 981 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 743 059.00 | | 743 059.00 | 743 059.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 821.00 | | 845 821.00 | 845 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 825.00 | 280 354.00 | 1 546 472.00 | 1 826 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 1 115 491.00 | 1 016 570.00 | | 1 115 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 805.00 | 98 921.00 | | 90 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 678.00 | 1 133 872.00 | | 1 224 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 557.00 | 45 036.00 | | 20 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 453.00 | 123 278.00 | | 140 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 579.00 | 33 720.00 | | 39 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 192.00 | 44 879.00 | | 52 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 794.00 | 246 913.00 | | 321 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 472.00 | 1 380 786.00 | | 1 546 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 968.00 | 103 304.00 | | 166 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 321.00 | | 555 321.00 | 555 321.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 308.00 | | 556 308.00 | 556 308.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 183.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 183.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 867.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 28 438.00 | | 28 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 439.00 | 600 214.00 | | 565 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 634.00 | 501 293.00 | | 474 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 805.00 | 98 921.00 | | 90 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 854.00 | | 3 150.00 | 977 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 113.00 | | 3 150.00 | 296 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 305.00 | 4 049.00 | | 276 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 305.00 | 4 049.00 | | 276 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 724 156.00 | 724 156.00 | | 724 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 331.00 | 5 958.00 | 14 373.00 | 20 331.00 |
VI Groupe et associés | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 566.00 | 815 601.00 | 10 965.00 | 826 566.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 794.00 | 166 968.00 | 154 826.00 | 321 794.00 |