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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 638.00 | 463 549.00 | 89.00 | 463 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 679.00 | 464 263.00 | 3 416.00 | 467 679.00 |
060 Stock marchandises | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
072 Créances – Autres | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
084 Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
110 Total général Actif | 690 092.00 | 464 263.00 | 225 829.00 | 690 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 750.00 | 216 352.00 | | 190 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 885.00 | 106 409.00 | | 175 885.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | 3 504.00 | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 251.00 | 326 265.00 | | 371 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 122.00 | 157 379.00 | | 193 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 652.00 | -58 502.00 | | 15 652.00 |
242 Autres charges externes. | 93 455.00 | 95 539.00 | | 93 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 3 509.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 347.00 | 75 687.00 | | 77 347.00 |
252 Charges sociales | 11 828.00 | 11 881.00 | | 11 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 1 220.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 74.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 820.00 | 286 787.00 | | 394 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 569.00 | 39 479.00 | | -23 569.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 5.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 708.00 | 11 672.00 | | 1 708.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | 1 840.00 | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 665.00 | 49 270.00 | | -22 665.00 |