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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 088.00 | 82 185.00 | 102 903.00 | 185 088.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 058.00 | 82 185.00 | 186 873.00 | 269 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
060 Stock marchandises | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
072 Créances – Autres | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
084 Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
110 Total général Actif | 376 428.00 | 82 185.00 | 294 243.00 | 376 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 575.00 | 449 910.00 | | 434 575.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 575.00 | 449 913.00 | | 434 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 614.00 | 199 356.00 | | 167 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 023.00 | -6 456.00 | | 7 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 055.00 | 8 827.00 | | 7 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 406.00 | -3 807.00 | | 5 406.00 |
242 Autres charges externes. | 58 833.00 | 51 277.00 | | 58 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 651.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 324.00 | 143 148.00 | | 147 324.00 |
252 Charges sociales | 26 745.00 | 28 099.00 | | 26 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 080.00 | 16 953.00 | | 17 080.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 83.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 862.00 | 440 131.00 | | 439 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 287.00 | 9 781.00 | | -5 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
294 Charges financières | 4 067.00 | 4 394.00 | | 4 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 797.00 | 1 479.00 | | 21 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 436.00 | 3 908.00 | | 15 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 755.00 | | | 224 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |