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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 4 793.00 | 723.00 | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 30 458.00 | 1 618.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 547.00 | 36 041.00 | 31 505.00 | 67 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BN En cours de production de biens | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 308.00 | 36 041.00 | 278 267.00 | 314 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 086.00 | 22 286.00 | | 15 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DH Report à nouveau | -13 605.00 | -13 605.00 | | -13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 647.00 | 26 442.00 | | 79 647.00 |
DL TOTAL (I) | 123 210.00 | 57 563.00 | | 123 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 764.00 | 47 035.00 | | 24 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 45 453.00 | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 753.00 | 51 645.00 | | 57 753.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 1 089.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 057.00 | 145 222.00 | | 155 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 267.00 | 202 785.00 | | 278 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 323.00 | 134 326.00 | | 149 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845.00 | 31 068.00 | | 13 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 343.00 | | 709 343.00 | 709 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 343.00 | | 709 343.00 | 709 343.00 |
FM Production stockée | | | 2 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | 1 307.00 | | 2 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 155.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 155.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 3 957.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 3 957.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | -3 802.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 840.00 | 541 440.00 | | 720 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 192.00 | 514 998.00 | | 641 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 647.00 | 26 442.00 | | 79 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | 1 166.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 434.00 | | 2 637.00 | 85 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 524.00 | 67 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 524.00 | 37 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 481.00 | | 2 637.00 | 55 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 592.00 | 973.00 | 20 524.00 | 55 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 802.00 | 973.00 | 20 524.00 | 54 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 5 185.00 | 5 734.00 | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VP Divers | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 761.00 | 185 998.00 | 762.00 | 186 761.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 057.00 | 149 323.00 | 5 734.00 | 155 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 3 011.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | 5 545.00 | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 50 340.00 | 37 159.00 | | 50 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 179.00 | 7 098.00 | | 8 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219.00 | 1 399.00 | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 743.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | 4 754.00 | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 846.00 | 70 201.00 | | 105 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 180.00 | 39 989.00 | | 66 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 882.00 | 51 201.00 | | 67 882.00 |