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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 068.00 | 49 352.00 | 14 717.00 | 64 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 577.00 | 53 652.00 | 19 925.00 | 73 577.00 |
BN En cours de production de biens | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
BZ Autres créances | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 780.00 | | 291 780.00 | 291 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 357.00 | 53 652.00 | 311 706.00 | 365 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | 27 954.00 | 22 003.00 | | 27 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 5 951.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 118 941.00 | 112 722.00 | | 118 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | 13 344.00 | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | 1 124.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 70 388.00 | | 97 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 497.00 | 58 496.00 | | 58 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 1 195.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 6 153.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 764.00 | 149 506.00 | | 192 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 706.00 | 262 228.00 | | 311 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 053.00 | | 320 053.00 | 320 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 053.00 | | 320 053.00 | 320 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 1 484.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 2 304.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -1 057.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 695.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 747.00 | 385 851.00 | | 338 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 528.00 | 379 900.00 | | 332 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219.00 | 5 951.00 | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 5 983.00 | | 47 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | 5 983.00 | | 43 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 152.00 | 28 706.00 | 3 446.00 | 32 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 046.00 | 252 046.00 | | 252 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 254.00 | 252 046.00 | | 257 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 957.00 | 187 511.00 | 3 446.00 | 190 957.00 |