| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 540.00 | | 1 184 540.00 | 1 184 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
AN Terrains | 500 180.00 | | 500 180.00 | 500 180.00 |
AP Constructions | 2 241 155.00 | 899 558.00 | 1 341 597.00 | 2 241 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 907.00 | 329 988.00 | 61 919.00 | 391 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331 931.00 | 7 472 948.00 | 858 982.00 | 8 331 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AX Avances et acomptes | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 623.00 | 4 878.00 | 356 745.00 | 361 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 069 095.00 | 8 707 373.00 | 4 361 722.00 | 13 069 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 131.00 | 144 316.00 | 3 474 815.00 | 3 619 131.00 |
BZ Autres créances | 802 532.00 | | 802 532.00 | 802 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 5 573 689.00 | | 5 573 689.00 | 5 573 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 423 981.00 | 144 316.00 | 10 279 666.00 | 10 423 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 493 076.00 | 8 851 689.00 | 14 641 387.00 | 23 493 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 810.00 | 273 810.00 | | 273 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 929.00 | 922 929.00 | | 922 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
DH Report à nouveau | 6 168 066.00 | 6 140 401.00 | | 6 168 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 302.00 | 27 664.00 | | 1 647 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 039 488.00 | 7 392 186.00 | | 9 039 488.00 |
DP Provisions pour risques | 181 500.00 | 47 088.00 | | 181 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 500.00 | 47 088.00 | | 181 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 759.00 | 1 851 254.00 | | 1 330 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 823.00 | 1 319 578.00 | | 1 477 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 193.00 | 2 202 263.00 | | 2 306 193.00 |
EA Autres dettes | 303 518.00 | 354 959.00 | | 303 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 399.00 | 5 785 589.00 | | 5 420 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 387.00 | 13 224 862.00 | | 14 641 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 811.00 | 4 459 814.00 | | 4 482 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | 2 999.00 | | 3 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FD Production vendue biens | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
FG Production vendue services | 26 175 234.00 | 173 770.00 | 26 349 004.00 | 26 175 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 198 544.00 | 173 770.00 | 26 372 314.00 | 26 198 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 579 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 075 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 205.00 | |
GE Autres charges | | | 56 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 575 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 412.00 | 129 613.00 | | 153 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 19 546.00 | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 582.00 | 467 398.00 | | 618 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 088.00 | 15 000.00 | | 7 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 903.00 | 501 943.00 | | 629 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | 29 837.00 | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 450.00 | 35 244.00 | | 103 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 500.00 | 47 088.00 | | 141 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 992.00 | 112 169.00 | | 252 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 911.00 | 389 774.00 | | 376 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 932.00 | -1 980.00 | | 483 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 214 427.00 | 28 697 490.00 | | 27 214 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 567 125.00 | 28 669 826.00 | | 25 567 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 302.00 | 27 664.00 | | 1 647 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169 987.00 | 3 731 459.00 | | 3 169 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 367 754.00 | | 351 443.00 | 13 367 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 361 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 104.00 | 13 069 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 737.00 | 11 519 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 642.00 | | | 1 187 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 817 122.00 | | 351 443.00 | 11 817 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 990.00 | | | 362 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 760.00 | 990 821.00 | 552 086.00 | 8 263 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263 760.00 | 990 821.00 | 552 086.00 | 8 263 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 088.00 | 141 500.00 | 7 088.00 | 47 088.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 986.00 | 52 205.00 | 46 875.00 | 138 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 864.00 | 52 205.00 | 46 875.00 | 143 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 952.00 | 193 705.00 | 53 963.00 | 190 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 205.00 | 46 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 500.00 | 7 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 823.00 | 1 477 823.00 | | 1 477 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 930.00 | 669 930.00 | | 669 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 978.00 | 800 978.00 | | 800 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 623.00 | | | 361 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 119.00 | | | 3 446 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
VB T. V. A. | 271 404.00 | | | 271 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 775.00 | 388 186.00 | 837 258.00 | 1 325 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 042.00 | | | 520 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
VP Divers | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 993.00 | | | 233 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 278.00 | 4 642 124.00 | 375 155.00 | 5 017 278.00 |
VW T.V.A. | 700 417.00 | 700 417.00 | | 700 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 399.00 | 4 482 811.00 | 837 258.00 | 5 420 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 392.00 | 565 073.00 | | 330 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 386.00 | 400 208.00 | | 388 386.00 |
ST Autres comptes | 8 028 097.00 | 8 906 598.00 | | 8 028 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 753.00 | 406 904.00 | | 344 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 206.00 | | 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 080 039.00 | 6 034 310.00 | | 4 080 039.00 |
YT Sous‐traitance | 965 432.00 | 752 204.00 | | 965 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | 125.00 | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 286.00 | 335 316.00 | | 298 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628 678.00 | 900 389.00 | | 628 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 932 807.00 | 5 205 975.00 | | 4 932 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408 755.00 | 2 664 214.00 | | 2 408 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 729 139.00 | 10 466 039.00 | | 9 729 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |