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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AN Terrains | | 8 509.00 | -8 509.00 | |
AP Constructions | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 608.00 | -1 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 541.00 | 3 032.00 | 8 509.00 | 11 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 031.00 | 17 779.00 | 4 252.00 | 22 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CF Disponibilités | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 724.00 | 17 779.00 | 139 944.00 | 157 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 234.00 | 53 768.00 | | 53 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159.00 | -533.00 | | -4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 57 874.00 | 62 034.00 | | 57 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 905.00 | 228 950.00 | | 80 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | | | 988.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 069.00 | 232 148.00 | | 82 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 944.00 | 294 182.00 | | 139 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 276.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 276.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 105.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 615.00 | 437 860.00 | | 484 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 774.00 | 438 394.00 | | 488 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 160.00 | -534.00 | | -4 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 206.00 | 71 746.00 | 5 459.00 | 77 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |