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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 390.00 | 21 048.00 | 341.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 794.00 | 114 379.00 | 1 414.00 | 115 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 199.00 | 135 428.00 | 181 770.00 | 317 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 616.00 | 1 971.00 | 86 644.00 | 88 616.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 204.00 | 1 971.00 | 169 232.00 | 171 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 403.00 | 137 399.00 | 351 003.00 | 488 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 002.00 | | | 268 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 003.00 | | | 351 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 002.00 | | | 268 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
FG Production vendue services | 400 919.00 | | 400 919.00 | 400 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 703.00 | | 402 703.00 | 402 703.00 |
FM Production stockée | | | 5 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 149.00 | | | 469 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 727.00 | | | 460 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 984.00 | | 15.00 | 329 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 317 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 137 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 829.00 | 399.00 | 12 800.00 | 147 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 829.00 | 399.00 | 12 800.00 | 147 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
UX Autres créances clients | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 002.00 | 268 002.00 | | 268 002.00 |