| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 650 576.00 | | 3 650 576.00 | 3 650 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180 452.00 | 4 754 333.00 | 5 426 119.00 | 10 180 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068 047.00 | | 2 068 047.00 | 2 068 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 026 408.00 | 9 517 725.00 | 55 508 683.00 | 65 026 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 369.00 | 333 800.00 | 2 459 569.00 | 2 793 369.00 |
BZ Autres créances | 14 868 619.00 | 2 477 632.00 | 12 390 987.00 | 14 868 619.00 |
CF Disponibilités | 571 746.00 | | 571 746.00 | 571 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 061.00 | | 561 061.00 | 561 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 794 795.00 | 2 811 432.00 | 15 983 363.00 | 18 794 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 821 203.00 | 12 329 157.00 | 71 492 046.00 | 83 821 203.00 |
CU Autres participations | 48 837 477.00 | 4 473 537.00 | 44 363 940.00 | 48 837 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 340 646.00 | 253 366.00 | | 340 646.00 |
DH Report à nouveau | 4 707.00 | 4 626.00 | | 4 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 978.00 | 9 900 061.00 | | 10 059 978.00 |
DK Provisions réglementées | 675 080.00 | 292 240.00 | | 675 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 393 912.00 | 10 763 793.00 | | 11 393 912.00 |
DP Provisions pour risques | 423 840.00 | 105 871.00 | | 423 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 840.00 | 105 871.00 | | 423 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125 448.00 | 19 650 887.00 | | 20 125 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463 236.00 | 2 313 794.00 | | 2 463 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 178.00 | 4 006 580.00 | | 4 743 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 205.00 | 1 046 320.00 | | 1 327 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 948.00 | | |
EA Autres dettes | 27 961 060.00 | 20 060 036.00 | | 27 961 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 674 294.00 | 50 083 564.00 | | 59 674 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 492 046.00 | 60 953 228.00 | | 71 492 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 125 448.00 | | | 20 125 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 318 752.00 | | 20 318 752.00 | 20 318 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 318 752.00 | | 20 318 752.00 | 20 318 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 495 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 566 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 859.00 | |
GE Autres charges | | | 240 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 482 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 194 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 838 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 590 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 840.00 | 231 849.00 | | 382 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 840.00 | 272 175.00 | | 382 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 840.00 | -272 175.00 | | -382 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 708.00 | 310 067.00 | | 147 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 977 186.00 | 32 206 755.00 | | 32 977 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 917 208.00 | 22 306 694.00 | | 22 917 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 059 978.00 | 9 900 061.00 | | 10 059 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 940 875.00 | | 9 595 533.00 | 55 940 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 50 905 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 65 026 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 286 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 858.00 | | | 3 834 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339 096.00 | | 1 946 930.00 | 8 339 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 766 921.00 | | 7 648 603.00 | 43 766 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 588.00 | 730 601.00 | | 4 313 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 306.00 | 730 601.00 | | 4 129 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 240.00 | 382 840.00 | | 292 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 871.00 | 423 840.00 | 105 871.00 | 105 871.00 |
6T Sur comptes clients | 376 067.00 | 219 717.00 | 261 983.00 | 376 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 411.00 | 1 148 221.00 | | 1 329 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179 014.00 | 1 367 938.00 | 261 983.00 | 6 179 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577 125.00 | 2 174 618.00 | 367 854.00 | 6 577 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125 448.00 | | 20 125 448.00 | 20 125 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 178.00 | 4 743 178.00 | | 4 743 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 465.00 | 657 465.00 | | 657 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 793.00 | 444 793.00 | | 444 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068 047.00 | | 2 068 047.00 | 2 068 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 765.00 | 2 455 765.00 | | 2 455 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 604.00 | | 337 604.00 | 337 604.00 |
VC Groupe et associés | 14 374 055.00 | 14 374 055.00 | | 14 374 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 944 857.00 | 27 944 857.00 | | 27 944 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 042.00 | 474 042.00 | | 474 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 061.00 | 561 061.00 | | 561 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291 096.00 | 17 885 445.00 | 2 405 652.00 | 20 291 096.00 |
VW T.V.A. | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 211 058.00 | 34 085 610.00 | 23 125 448.00 | 57 211 058.00 |