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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 76 424.00 | 6 974.00 | 83 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 388.00 | 87 292.00 | 245 096.00 | 332 388.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 696.00 | 34 565.00 | 432 130.00 | 466 696.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CF Disponibilités | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 396.00 | 34 565.00 | 942 830.00 | 977 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 784.00 | 121 858.00 | 1 187 926.00 | 1 309 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 434 327.00 | 304 899.00 | | 434 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 420.00 | 129 428.00 | | 154 420.00 |
DL TOTAL (I) | 755 448.00 | 601 027.00 | | 755 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 003.00 | 45 402.00 | | 24 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 6 881.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 643.00 | 16 649.00 | | 23 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 47 592.00 | | 44 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 012.00 | 348 251.00 | | 303 012.00 |
EA Autres dettes | 37 463.00 | 26 525.00 | | 37 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 478.00 | 490 280.00 | | 432 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 926.00 | 1 091 307.00 | | 1 187 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 346.00 | 466 277.00 | | 427 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 900.00 | | 1 276 900.00 | 1 276 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 900.00 | | 1 276 900.00 | 1 276 900.00 |
FM Production stockée | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 806.00 | 30 102.00 | | 74 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 774.00 | 15 456.00 | | 12 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 177.00 | 61 010.00 | | 69 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 121.00 | 1 269 913.00 | | 1 366 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 700.00 | 1 140 485.00 | | 1 211 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 420.00 | 129 428.00 | | 154 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | 10 236.00 | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 825.00 | | 562.00 | 331 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | | 562.00 | 82 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 538.00 | 2 754.00 | | 84 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | 2 754.00 | | 73 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 420 674.00 | 420 674.00 | | 420 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 003.00 | 18 871.00 | 5 132.00 | 24 003.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 579.00 | 520 579.00 | | 520 579.00 |
VW T.V.A. | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 835.00 | 403 703.00 | 5 132.00 | 408 835.00 |