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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 163 669.00 | | 163 669.00 | 163 669.00 |
AN Terrains | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 202.00 | 34 301.00 | 6 902.00 | 41 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 138.00 | 83 531.00 | 1 607.00 | 85 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 495.00 | 140 040.00 | 205 455.00 | 345 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 545.00 | | 256 545.00 | 256 545.00 |
BN En cours de production de biens | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 822.00 | | 806 822.00 | 806 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 317.00 | 140 040.00 | 1 012 277.00 | 1 152 317.00 |
CU Autres participations | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 572 633.00 | | | 572 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 644.00 | | | 439 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 277.00 | | | 1 012 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 316.00 | | 17 179.00 | 328 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 773.00 | | 5 659.00 | 133 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 757.00 | | 11 520.00 | 21 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 213.00 | 2 827.00 | | 137 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 096.00 | 2 827.00 | | 128 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 548.00 | 231 548.00 | | 231 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 084.00 | 115 916.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 229.00 | 259 229.00 | | 259 229.00 |
VW T.V.A. | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 249.00 | 290 333.00 | 115 916.00 | 406 249.00 |