| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 021.00 | 7 021.00 | 100 000.00 | 107 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 8 912.00 | 2 529.00 | 11 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 654.00 | 15 933.00 | 104 721.00 | 120 654.00 |
BP En cours de production de services | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 308.00 | 15 933.00 | 217 375.00 | 233 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 116 583.00 | 99 380.00 | | 116 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 17 203.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 160 309.00 | 158 521.00 | | 160 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 44 089.00 | | 35 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 10 043.00 | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 640.00 | 12 420.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 066.00 | 68 641.00 | | 57 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 375.00 | 227 161.00 | | 217 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 292 381.00 | 28 030.00 | 320 411.00 | 292 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 561.00 | 28 030.00 | 320 591.00 | 292 561.00 |
FM Production stockée | | | -3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 358.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 358.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | 156.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 208.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 150.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | -967.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 717.00 | 325 771.00 | | 319 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 929.00 | 308 568.00 | | 317 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 17 203.00 | | 1 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 869.00 | 3 358.00 | | 3 869.00 |