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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 859.00 | 235 442.00 | 37 417.00 | 272 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 388.00 | 476 514.00 | 53 873.00 | 530 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 488.00 | 718 609.00 | 203 879.00 | 922 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BN En cours de production de biens | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 111.00 | 4 651.00 | 157 460.00 | 162 111.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 498 996.00 | | 498 996.00 | 498 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 253.00 | 4 651.00 | 798 602.00 | 803 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 741.00 | 723 260.00 | 1 002 481.00 | 1 725 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 446 136.00 | 423 242.00 | | 446 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 898.00 | 22 894.00 | | -8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 712 238.00 | 721 136.00 | | 712 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 197 605.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 928.00 | | 49 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | 64 280.00 | | 37 452.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 3 344.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 243.00 | 315 157.00 | | 290 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 481.00 | 1 036 293.00 | | 1 002 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 243.00 | 315 157.00 | | 290 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 820.00 | | 35 643.00 | 900 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 641.00 | 1 335.00 | 922 488.00 | 12 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | 1 335.00 | 861 008.00 | 12 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 341.00 | | 35 643.00 | 839 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 372.00 | 22 572.00 | 1 335.00 | 697 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 372.00 | 22 572.00 | 1 335.00 | 697 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | 4 651.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | 4 651.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | 4 651.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 540.00 | 172 540.00 | | 172 540.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 243.00 | 290 243.00 | | 290 243.00 |