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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
AP Constructions | 164 093.00 | 36 766.00 | 127 328.00 | 164 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 384.00 | 338 931.00 | 84 452.00 | 423 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 522.00 | 1 128 628.00 | 1 118 894.00 | 2 247 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 964.00 | 1 527 158.00 | 1 562 806.00 | 3 089 964.00 |
BT Marchandises | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 171.00 | 49 379.00 | 1 523 792.00 | 1 573 171.00 |
BZ Autres créances | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
CF Disponibilités | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 221.00 | 49 379.00 | 1 906 842.00 | 1 956 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 185.00 | 1 576 537.00 | 3 469 648.00 | 5 046 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 612 958.00 | 589 380.00 | | 612 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | 53 578.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 931 899.00 | 930 957.00 | | 931 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 933.00 | 914 114.00 | | 909 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 79 166.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 886.00 | 1 700 291.00 | | 1 364 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 941.00 | 227 988.00 | | 245 941.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 1 010.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 749.00 | 2 922 569.00 | | 2 537 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 648.00 | 3 856 057.00 | | 3 469 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 113 266.00 | 27.00 | 12 113 293.00 | 12 113 266.00 |
FG Production vendue services | 1 208 793.00 | | 1 208 793.00 | 1 208 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 322 059.00 | 27.00 | 13 322 086.00 | 13 322 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 394 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 193 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 376.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275.00 | 2 257.00 | | 11 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 21 700.00 | | 132 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 775.00 | 23 957.00 | | 143 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 7 870.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 655.00 | 12 521.00 | | 89 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 025.00 | 20 391.00 | | 92 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 750.00 | 3 566.00 | | 51 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | 2 121.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 538 142.00 | 12 033 594.00 | | 13 538 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 200.00 | 11 980 017.00 | | 13 507 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 942.00 | 53 578.00 | | 30 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 392.00 | 231 376.00 | 193 610.00 | 1 489 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 559.00 | 231 376.00 | 193 610.00 | 1 466 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 886.00 | 1 364 886.00 | | 1 364 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 933.00 | 346 266.00 | 502 754.00 | 909 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 942.00 | 245 942.00 | | 245 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 741.00 | 1 727 741.00 | | 1 727 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 371.00 | 1 727 741.00 | 630.00 | 1 728 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 749.00 | 1 974 082.00 | 502 754.00 | 2 537 749.00 |