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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 8 850.00 | 1 296.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 550.00 | 3 816.00 | 356 734.00 | 360 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 966.00 | | 250 966.00 | 250 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 033.00 | 12 666.00 | 803 367.00 | 816 033.00 |
BT Marchandises | 75 111.00 | 4 479.00 | 70 632.00 | 75 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 202 920.00 | | 202 920.00 | 202 920.00 |
CF Disponibilités | 273 524.00 | | 273 524.00 | 273 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 431.00 | 4 479.00 | 558 952.00 | 563 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 464.00 | 17 145.00 | 1 362 319.00 | 1 379 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 839.00 | | | 312 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 746.00 | 396 324.00 | | 367 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 366.00 | 121 422.00 | | 218 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231.00 | 516.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 595 143.00 | 527 062.00 | | 595 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 662.00 | 150 402.00 | | 380 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 581.00 | 75 316.00 | | 64 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 774.00 | 48 896.00 | | 62 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 31 739.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 176.00 | 306 353.00 | | 767 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 319.00 | 833 415.00 | | 1 362 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 968.00 | | 357 830.00 | 657 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 445 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 765.00 | 816 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 240.00 | 370 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 105.00 | | 357 830.00 | 211 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 863.00 | | | 446 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 074.00 | 4 469.00 | 190 878.00 | 199 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 074.00 | 4 469.00 | 190 878.00 | 199 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 662.00 | 50 713.00 | 228 171.00 | 380 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 634.00 | 527 634.00 | | 527 634.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 176.00 | 437 227.00 | 228 171.00 | 767 176.00 |