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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 49 008.00 | 1 823.00 | 50 831.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 786.00 | 49 008.00 | 13 778.00 | 62 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
060 Stock marchandises | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
110 Total général Actif | 138 052.00 | 49 008.00 | 89 044.00 | 138 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
222 Production stockée | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
230 Autres produits | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
252 Charges sociales | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | | | 895.00 |
262 Autres charges | 938.00 | | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |